江西省临川第二中学

财务公开

江西省临川第二中学2021年度决算

临川二中 2022-09-05 点击次数: 178


江西省临川第二中学2021年度决算


   

第一部分 江西省临川第二中学概况

    一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释














第一部分  江西省临川第二中学概况


一、单位主要职能

 基本职能:教育教学。教育学生成长为德、智、体、美、劳全面发展的学生,让学生掌握基础的理论知识与研究方法,尽可能培养其自主学习能力,使其成为社会需要、促进社会发展的人。一是三年制初中义务教育;二是三年制普通高中学历教育。

二、单位基本情况

本单位设立12个内设机构,分别是办公室、人事处、教务处、政教处、电教处、科研处、财务处、学生处、安保处、资源管理处、后勤服务中心、国际交流与合作中心。

本单位2021年年末实有人数 7109人,其中在职人员 556人,离休人员  0人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数 6482 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员  71人。







第二部分  2021年度单位决算表


 




第三部分  2021年度单位决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 13840.85万元,其中年初结转和结余367.46万元,较2020年增加369.68  万元,增长50  %;本年收入合计 13473.39万元,较2020年增加1104.47  万元,增长8.9 %,主要原因是人员工资福利性支出增长了、年中上级转移支付资金拨款有所增加等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入11931.29万元,占89%;事业收入1532.97万元,占 11 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 13840.84万元,其中本年支出合计13840.84万元,较2020年增加1129.19  万元,增长8.8 %,主要原因是:教师工资福利有所提高、为改善办学条件添置了一些专用设备和对学校操场进行了修缮等等;年末结转和结余   0万元,较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降 0%.

本年支出的具体构成为:基本支出 13198.56  万元,占95.3 %;项目支出642.28万元,占4.7 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为11832.96万元,决算数为12298.74万元,完成年初预算的116.96 %。其中:年中有部分追加的转移支付专项资金

(一)教育支出年初预算数为10903.06万元,决算数为11377.83万元,完成年初预算的104.35%,主要原因是:年中追加上级转移支付资金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 929.9万元,决算数为920.91万元,完成年初预算的99%,主要原因是:新增了退休人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11691.87万元,其中:

(一)工资福利支出 10768.06万元,较2020年增加570.14  万元,增长5.59 %,主要原因是:人员变动、工资增长,工资福利支出提高。

(二)商品和服务支出 719.57万元,较2020年增加219.12万元,增长43.78 %,主要原因是工会经费纳入一般性经费在一般公共预算资金中开支。


(三)对个人和家庭补助支出204.24万元,较2020年增加2.17 万元,增长1.05  %,主要原因是:本年度增加退休人员人数,费用也稍有增加。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少7.88万元,下降100 %,主要原因是:义务教育保障金、高中生均公用经费纳入项目支出核算、一般性支出压减等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1万元,决算数为1万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加1 万元,增长100  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加(减少)  0万元,增长(下降)  0%,主要原因是上年和本年均无因公出国事项。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:上年和本年均无因公出国事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:上年和本年均无因公出国事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1万元,决算数为1万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加1 万元,增长100 %,主要原因是为了教育教学的需要新增了公务接待2次。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格按年初预算执行。全年国内公务接待2批,累计接待92人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0人次,主要为:教育教学交流的需要。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:我校无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额959.35万元,其中:政府采购货物支出 27.84万元、政府采购工程支出 754.92万元、政府采购服务支出176.58万元。授予中小企业合同金额 959.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100  %

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评,共涉及资金3273.53万元,占一般公共预算项目支出总额的99.98 %  

 组织对“高中生均公用经费”项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出463.3万元。从监控情况来看,使用情况良好,严格按照绩效管理制度及财务管理制度开支。

组织对学校开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出13840.84万元。从评价情况来看,整体支出情况较好。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位今年在市级部门决算中反映高中生均公用经费项目绩效自评结果。

高中生均公用经费项目绩效自评综述:经常性项目资金、保障学校正常运行。根据年初设定的绩效目标,高中生均公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为463.4万元,执行数为463.4万元,完成预算的100%





第四部分  名词解释


名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

返回